La Conciliación bancaria permite importar automáticamente el histórico de movimientos de tus cuentas bancarias en la plataforma para asociarlos con pagos de gastos, ingresos o liquidaciones en los inmuebles. De esta forma, ahorrarás tiempo y tendrás un control exhaustivo de todos los movimientos bancarios.

Para conectar todas las cuentas bancarias con las que trabajes, entra en la pestaña Conciliación bancaria y clica en el icono en el centro de la pantalla de Añadir cuenta bancaria.

Aparecerá entonces la opción de Conectar con el banco, que será la que importe automáticamente los movimientos bancarios y la de Introducir IBAN manualmente, para importar manualmente los movimientos bancarios.

Si tienes más dudas acerca de cómo añadir tu cuenta bancaria puedes ver más detalles en este artículo explicativo.

Una vez añadidas las cuentas bancarias con las que trabajar, hay dos opciones para comenzar la conciliación:

En la parte superior de la pantalla hay un desplegable para navegar entre cuentas. Se puede trabajar con los movimientos de todas las cuentas a la vez, o bien seleccionando la cuenta específica con la que trabajar.

En esta pestaña, aparecerán todos los movimientos bancarios cargados y que todavía no se han conciliado. Para conciliar, selecciona el movimiento bancario que conciliar con uno o varios pagos pendientes de conciliar en la plataforma.

Una vez seleccionado el movimiento, a la derecha de la pantalla aparecerá entonces un menú con todos los gastos, ingresos y liquidaciones de nuestros inmuebles, pagados o pendientes de pagar, que no hayan sido previamente conciliados. También puedes clicar en la parte superior derecha en la opción de añadir un gasto, ingreso o liquidación nuevo con la información de concepto e importe del movimiento bancario.

Si no existe ningún gasto, ingreso o liquidación creado en la plataforma por el importe, por ejemplo si se trata de un gasto de suministro domiciliado, clica en la derecha de la pantalla en Añadir gasto/ingreso/liquidación.

Serás redirigido a un apartado desde el que indicar el inmueble.

Una vez elegido, el programa redirigirá al formulario de creación de gasto/ingreso/liquidación. Se rellenarán por defecto los campos que podamos identificar, como la fecha del movimiento y del pago, el importe del concepto, etc. Habrá que completar con los datos que falten o que deban editarse, así como indicar configuración avanzada: si el movimiento es repercutible, asociar evidencias, generar facturas, etc. 

Para conciliar con gastos, ingresos o liquidaciones ya generados en la plataforma, elige en la derecha de la pantalla el ingreso, gasto o liquidación sin conciliar (puede estar pendiente de pago o marcado pagado por otro medio). Tienes también la opción de Encontrar recomendaciones en la parte inferior de la pantalla, haremos sugerencias de ingresos, gastos y liquidaciones en función del importe o del concepto.

Puedes conciliar uno o varios ingresos/gastos/liquidaciones con un movimiento bancario si éste se corresponde con el pago de varios conceptos a la vez.

Aparecerá entonces un menú donde confirmar la información de la conciliación. Clicando sobre el icono con forma de papel y lápiz se pueden editar datos relacionados con el pago, como el concepto o si se generará un recibo de pago.

En caso de que se concilie un ingreso o gasto con un movimiento bancario cuyo importe sea superior al del ingreso/gasto, pueden ocurrir dos cosas:

Una vez conciliado un movimiento (ya sea conciliado o parcialmente conciliado), puedes consultar el detalle de la conciliación realizada.

Para ello, haz clic sobre la tarjeta del movimiento conciliado. En el panel lateral derecho se mostrará la información de la conciliación, incluyendo los movimientos y documentos con los que se ha asociado.

Esto te permite revisar de forma rápida cómo se ha conciliado un movimiento y verificar que la asociación realizada es correcta.

⚠️IMPORTANTE: Se pueden seleccionar varias cuentas para conciliar los movimientos de varias cuentas a la vez. Esta opción resulta especialmente útil cuando gestionas varias cuentas y quieres realizar la conciliación de todas ellas sin tener que cambiar de cuenta constantemente

Una vez conciliados, los movimientos bancarios aparecerán en la pestaña de Conciliados. Podrás eliminar las conciliaciones en cualquier momento, sólo tendrás que clicar en los tres puntos y Desconciliar. El movimiento volverá a aparecer en la pestaña de Pendientes de Conciliar, y se dispondrá de la opción de eliminar el pago del ingreso, gasto o liquidación en el inmueble.

Si en tu cuenta bancaria aparecen movimientos que no tienen que ver con la gestión de tu alquiler, en el listado de Pendientes de conciliar, puedes pulsar en los tres puntos y Descartar para ocultarlos.

Clicando sobre el recuadro banco de varios movimientos puedes descartarlos a la vez clicando en el icono con forma de papelera que aparecerá en la parte superior de la pantalla.

Éstos aparecerán en la pestaña de Descartados, y podrás recuperarlos en cualquier momento pulsando Recuperar.