1. Información previa necesaria
Antes de comenzar debemos añadir, si no lo hemos hecho antes, los datos de facturación del propietarios, los datos del emisor del fichero y el mandato SEPA.
Para añadir los datos de facturación del propietario, debemos ir a la pestaña del inmueble, abrir el acordeón de Propietarios y editar o crear el propietario. En la parte derecha de la pantalla aparecerá un desplegable de datos de facturación. Si lo abrimos, podremos rellenar la información de facturación.
Rellena con los datos del nombre, la referencia, el DNI/NIF y la cuenta bancaria. El BIC se calculará automáticamente si es una cuenta bancaria española.
Después, para incluir los datos de facturación del emisor, entra en la pestaña de Contabilidad, en el apartado de Facturación a añadir los datos de facturación del emisor. Abre el acordeón de Emisores de factura y pincha en Añadir Emisor. Rellena con el nombre, DNI/CIF, dirección y datos bancarios del emisor.
Crea tantos emisores como personas o sociedades a nombre de las que transfieras.
Después puedes crear el Mandato SEPA en la pestaña de Contabilidad, en la pestaña de Facturación. Abre el acordeón de Mandatos y pincha en Añadir Mandato. Indica el emisor, el tipo de receptor y quién es, la fecha de firma y el identificador.
El Mandato SEPA no es obligatorio, si no añades aquí el que tengas ya firmado, el programa generará uno automáticamente.
2 Cómo crear el fichero SEPA de transferencias
Una vez añadida la información del emisor, entraremos en la pestaña de Transferencias, también en Contabilidad, y pulsaremos Añadir Transferencia. En la pestaña que aparece a continuación rellena a la derecha de la pantalla:
Emisor: la persona o la empresa a nombre de la que se emite el fichero SEPA.
Concepto de remesas: el concepto con el que se remesará a cada receptor del pago.
Concepto de recibos: es un campo opcional, el concepto que aparecerá en el recibo de pago.
Sufijo: el más habitual es el 000. Consulta en tu usuario del banco con el que trabajes el sufijo a indicar.
Fecha de emisión: el día que el fichero se sube al banco
Fecha de cargo: la fecha en la que se efectúa la transferencia SEPA. Dependiendo del banco, podrá coincidir o deberá ser posterior a la fecha de emisión.
A la derecha de la pantalla podrás ver las liquidaciones pendientes de pago que podrás incluir en la transferencia SEPA. Filtra por receptores de pago, inmuebles, etiquetas, fechas... si falta algún dato por completar en algún importe que impide su inclusión en el fichero, el importe aparecerá sin marcar y su tarjeta indicará que faltan datos por completar, que pueden indicarse clicando sobre el campo subrayado COMPLETAR.
Una vez creada la transferencia en la plataforma, pulsa en los tres puntos de la tarjeta para descargar el Fichero SEPA XML para poder subirlo al banco y ejecutar las transferencias.
3. Indica que las liquidaciones están pagadas
Para crear los pagos de todas las liquidaciones de la transferencia, pulsa Ver y haz clic en el botón que indica Marcar pagado en la parte superior de la pantalla.
