Si el banco con el que trabajas no coincide con los que ofrecemos en el apartado de Conciliación bancaria, ahora puedes importar el extracto de tu banco desde la plataforma.
Para ello, entra en la pestaña Conciliación del menú de la izquierda y clica en la opción Importar manualmente.
Clica en la opción de Añadir cuenta bancaria y rellena la información del IBAN, nombre de la cuenta para reconocerla, moneda con la que se trabaja y, opcionalmente, equipo, cuenta contable y sociedad contable (si aplica).
Una vez añadida la cuenta bancaria aparecerá en el listado de cuentas añadidas manualmente. Clica en los tres puntos de la tarjeta de la cuenta bancaria y en la opción Importar movimientos bancarios.
Aparecerá entonces un menú a la derecha de la pantalla. El primer paso será descargar el fichero csv de importación de movimientos bancarios.
Una vez descargado el CSV rellena los campos indicados. Es muy importante:
Rellenar los datos del importe sin símbolos de divisa. Los decimales pueden indicarse tanto con puntos como con comas, no recomendamos indicar separadores de miles
Rellenar los datos de fechas con el formato AAAA-MM-DD, es decir, por ejemplo para un movimiento del 1 de enero de 2026 el formato debe ser 2026-01-01
No modificar el orden de las columnas
Si se convierte el archivo a excel para facilitar el trabajo a la hora de rellenar el formulario, es importante recordar convertirlo de nuevo a csv antes de subirlo a la plataforma. Si no, no se importarán los movimientos.
Para importar los movimientos, adjunta o arrastra el archivo ya relleno al apartado de Importar movimientos del menú lateral abierto en la plataforma anteriormente.
Una vez subido el archivo se importarán los movimientos. Este proceso puede tardar hasta unos minutos, dependiendo del número de movimientos a importar. Una vez importados, podrás conciliar con normalidad. Tienes más detalles acerca del proceso de conciliación de movimientos en el siguiente artículo explicativo.